Aapl Option Trading Strategien

Mit Optionen für den Handel AAPL Earnings. Posted am 23. Juli. Trading Lager um die Zeiten der Einnahmen Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert falsche Vorhersagen können den Händler zu erheblichen Verlust aussetzen, wenn große unerwartete Bewegungen auftreten Gegen seine Position. Wegen des Risikos, das mit diesen Ereignissen verbunden ist, verwenden viele Händler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schützen. Der Zweck meines Musses heute ist es, mehrere Ansätze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen während des Ertragszyklus zu präsentieren und zu helfen Präsentieren die Logik und rufen Aufmerksamkeit auf eine große potenzielle Pitfall der Nutzung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass als Ergebnis Ankündigungen Ansatz, gibt es eine konsistente und vorhersagbare Muster der Erhöhung der impliziten Volatilität der Optionen Diese juiced implizite Volatilität Zuverlässig kollabiert gegen historische Durchschnittswerte nach der Gewinnveröffentlichung und dem daraus resultierenden Preisumschlag. Ein echtes Weltbeispiel dieses Phänomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen nachmittags Ergebnis erzielen wird. Die aktuellen Optionen werden in der nachfolgenden Tabelle angezeigt. AAPL Option Trade. Notice die implizite Volatilität als MIV in der Tabelle oben für die 605 Streik-Aufruf Die Volatilität für die Front-Serie, der wöchentliche Vertrag, ist 59 6, während die gleiche Option in der September-Monats-Serie trägt eine Volatilität von 28 3.Dies ist Ein großer Unterschied und hat einen großen Einfluss auf die Option Preisgestaltung Wenn die wöchentlich die gleiche implizite Volatilität wie die September-Option getragen würde, wäre es bei rund 7 70 anstatt seinen aktuellen Preis von 16 50. Der Wert der impliziten Volatilität in der Front Monats-Optionen oder Front-Week-Optionen ermöglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der zugrunde liegenden aber ist still in der Richtung der Bewegung Eine Vielzahl von Formeln, um die Größe dieser Bewegung zu berechnen sind verfügbar, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der Front-Serie erwürgen und straddle. In der Fall von AAPL, ist die Straddle bei 33 80 Preisen und die erste Out-of-the-money erwürgen ist bei 28 95 Preis festgesetzt ist die Option Preisgestaltung voraussagt eine Bewegung von rund 31 50 Diese Analyse gibt Keine Information über die Wahrscheinlichkeit der Richtung des Umzugs. Es gibt eine große Anzahl von potenziellen Trades, die eingegeben werden könnten, um von der Preisreaktion auf das Einkommen zu profitieren. Die einzigen schlechten Trades sind diejenigen, die durch den vorhersagbaren Zusammenbruch implizit negativ beeinflusst werden Volatilität. Ein Beispiel für einen schlechten Handel vor dem Ergebnis wäre einfach kaufen lange Puts oder lange Anrufe Diese Handels-Bau wird ein starker Preis Gegenwind als implizite Volatilität Rückkehr in Richtung seiner normalen Bereich nach Freigabe der Einnahmen. Lassen Sie uns auf einfache Beispiele von Ein bullisierter Handel, ein bärischer Handel und ein Handel, der einen anderen Ansatz widerspiegelt Die Kernlogik beim Bau dieser Trades ist, dass sie zumindest geringfügig durch Abnahmen der impliziten Volatilität im Optionspeak beeinflusst werden müssen, die Vega muss klein und noch besser sein Sind positiv beeinflusst durch die Abnahme der impliziten Volatilität negativen vega Trades. Die bullish Handel ist eine Anruf Debit-Verbreitung und die PL wird unten gezeichnet Klicken Sie auf ENLARGE. Bullish AAPL Option Strategy. This Handel hat ein maximales Risiko der Kosten für die Erstellung des Handels, a Kleine negative Exposition gegenüber sinkenden impliziten Volatilität und erreicht maximale Rentabilität bei Verfall, wenn AAPL bei 615 oder höher ist. Der Bärische Handel ist ein Put Debit-Spread und die PL ist unten gezeigt Klicken Sie auf ENLARGE. Bearish AAPL Option Strategy. Its funktionale Merkmale sind ähnlich Auf die Call Debit und es erreicht maximale Profitabilität bei Verfall, wenn AAPL ist bei 595 oder niedriger. Und schließlich die verschiedenen Ansatz, ein Handel namens Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilität Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL wird sich bewegen Mehr als 1 5 mal 1 5x die vorhergesagte move Klicken Sie auf ENLARGE. Apple AAPL Option Iron Condor Spread. This Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert keine genaue Prognose der Preisrichtung im Zusammenhang mit der Gewinn-Release Es ist Rentabel, solange AAPL zwischen 551 und 651 bei Verfall schließt Dies ist ein Beispiel für einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilität profitiert. Dies sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl von potenziellen Trades, um Gewinn um AAPLs Ergebniszyklus zu erfassen Gleiche Handelskonstruktionen und - regeln gelten für alle zugrunde liegenden Vorgänge vor einer großen Ertragsveröffentlichung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankündigung, bei der eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermögenswerten erheblich beeinträchtigt wird. In jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potenzielle konkrete Streiks Preiskombinationen, die optimiert werden können, um eine breite Palette von Preis-Hypothese widerzuspiegeln. In der nächsten Woche s Spalte werden wir zu diesem faszinierenden Thema der Handelsoptionen rund um das Ergebnis zurückkehren und sehen, wie unser Beispiel Trades durchgeführt Bis dahin Happy Trading. Simple ONE Trade Per Woche Trading-Strategie Melden Sie sich heute mit unserem 14-Tage-Test an. Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden JW Jones ist kein registrierter Anlageberater Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder der Website als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf verwendet oder interpretiert werden Jede Art von Sicherheit oder Rohstoffvertrag Dieses Material ist keine Aufforderung für einen Handelsansatz für Finanzmärkte. Alle Anlageentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder von seinem registrierten Anlageberater gemacht werden. Diese Information dient nur zu Bildungszwecken.10 Optionen Strategien zu wissen. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und volle Kraft der Optionen als Trading Vehicle In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Nur oft springen Trader in das Optionsspiel mit wenig Oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen In diesem Sinne, Wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu verweisen.1 Covered Call. Aside vom Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie engagieren In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen, wenn sie eine Kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten und schauen durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne oder schützen vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Für mehr Einblicke lesen Sie Covered Call Strategies für einen fallenden Markt .2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf den Preis der Vermögenswert sind Und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt eine Etage, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie ist Oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Ausbreitung wie der Stier Call-Spread In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet Der Händler ist bärisch und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf durchgeführt Eine Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einer Aktie verwendet wird Erlebt erhebliche Gewinne Auf diese Weise können Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug Wird nehmen Diese Strategie ermöglicht es dem Investor, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionen Verträge begrenzt ist Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zu Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, der Investor Kauft einen Anruf und stellt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert ein, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der diese Strategie nutzt Glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug zu nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt. Erschöpfungen sind in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden , Sehen Sie sich einen starken Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einem Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl eine Stier-Spread-Strategie und ein Bündel-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling Spread beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf setzen Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie lesen Sie die Einstellung von Gewinnfallen mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in Zwei verschiedene erwürgende Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und Praxis zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit einem eisernen Kondor zu fliegen. Solltest du an Bügeleisen kühlen und die Strategie für dich selbst riskieren - frei mit dem Investopedia Simulator.10 Eisen-Schmetterling. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verteilt diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Streik-Preisen der Optionen verwendet Anleger werden oft out-of-the - Geld-Optionen in der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategy. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Es handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit Außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrottvermögen aus Ein interessierter Käufer, der von der Bankrott Firma gewählt wird Von einem Pool von Bietern. Ein Leitfaden für Option Trading Strategien Für Anfänger. Optionen sind bedingte Derivat-Verträge, die Käufer der Verträge aka der Optionsinhaber zu ermöglichen, zu kaufen oder zu verkaufen ein Wertpapier zu einem gewählten Preis Option Käufer wird einen Betrag, der von den Verkäufern für ein solches Recht genannt wird, in Rechnung gestellt. Sollten die Marktpreise für Optionsinhaber ungünstig sein, so lassen sie die Option wertlos auslaufen und damit sicherzustellen, dass die Verluste nicht höher sind als die Prämie. Im Gegensatz dazu haben Optionsverkäufer auch bekannt Optionsschreiber übernehmen ein größeres Risiko als die Option Käufer, weshalb sie diese Prämie verlangen Lesen Sie mehr über Optionen Basics. Optionen sind in Call-und Put-Optionen aufgeteilt Eine Call-Option ist, wo der Käufer des Vertrages kauft das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen Die Zukunft zu einem vorgegebenen Preis, genannt Ausübungspreis oder Ausübungspreis Eine Put-Option ist, wo der Käufer erwirbt das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu dem vorgegebenen Preis zu verkaufen. Warum Handel Optionen anstatt eine direkte Asset. Es gibt einige Vorteile zu Trading-Optionen Die Chicago Board of Option Exchange CBOE ist die größte solche Börse in der Welt, bietet Optionen auf eine Vielzahl von einzelnen Aktien und Indizes Siehe tun Optionen Verkäufer haben einen Trading Edge Trader konstruieren Option Strategien von einfachen, in der Regel mit einem einzigen Option, zu sehr komplexen, die mehrere gleichzeitige Option Positionen beinhalten. Die folgenden sind grundlegende Option Strategien für Anfänger Siehe auch 10 Option Strategien zu wissen. Buying Anrufe lang call. This ist die bevorzugte Position der Händler, die. Bullish auf einem bestimmten Bestand oder Index und wollen nicht, um ihr Kapital im Falle von Abwärtsbewegungen zu riskieren. Wollen auf Leveraged Gewinn auf bärischen Markt zu nehmen. Optionen sind Leveraged Instrumente sie erlauben Händler, den Nutzen durch die Gefahr von kleineren Beträgen zu verstärken, als es sonst erforderlich wäre, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert selbst gehandelt würde Standardoptionen auf einem Einzelbestand ist gleichbedeutend in der Größe bis 100 Aktienanteile Durch Handelsoptionen können Anleger die Nutzung von Nutzungsoptionen nutzen. Angenommen, ein Händler möchte rund 5000 in Apple AAPL investieren und rund 127 pro Aktie handeln. Mit diesem Betrag kann er 39 kaufen Aktien für 4953 Angenommen, der Preis der Aktie steigt um 10 bis 140 in den nächsten zwei Monaten Ignorieren jegliche Vermittlungs-, Provisions - oder Transaktionsgebühren, wird das Trader-Portfolio auf 5448 steigen, so dass der Trader einen Netto-Dollar-Return von 448 oder etwa 10 auf das Kapital investiert. Gegeben der Händler s verfügbare Investitionsbudgets er kann 9 Optionen für 4.997 65 kaufen Die eine Kontraktgröße ist 100 Apple-Aktien, so dass der Trader effektiv macht einen Deal von 900 Apple-Aktien Wie pro das oben genannten Szenario, wenn Der Preis steigt auf 140 am Verfall am 15. Mai 2015, wird der Trader s Auszahlung aus der Option Position wird wie folgt Gewinn aus der Position wird 11.700 4.997 65 6.795 oder eine 135 Rendite auf Kapital investiert, eine viel größere Rendite im Vergleich zum Handel der Zugrunde liegenden Vermögenswert direkt. Risiko der Strategie Der potenzielle Verlust des Händlers aus einer langen Aufforderung ist auf die Prämie begrenzt Potential Gewinn ist unbegrenzt, was bedeutet, dass die Auszahlung so stark steigen wird, wie die zugrunde liegenden Vermögenspreise erhöhen Erfahren Sie mehr in Managing Risk mit Options Strategies Long Und Short Call und Put Positions. Buying setzt lange put. This ist die bevorzugte Position der Händler, die sind. Bearish auf einer zugrunde liegenden Rückkehr, aber nicht wollen, das Risiko der ungünstigen Bewegung in einem kurzen Verkauf Strategie zu nehmen. Wishing, um die Vorteile der Hebelwirkung nutzen Position. If ein Händler ist bärisch auf dem Markt, kann er kurz verkaufen ein Vermögenswert wie Microsoft MSFT zum Beispiel Allerdings Kauf eines Put-Option auf die Aktien kann eine alternative Strategie Eine Put-Option wird es dem Händler, von der Position profitieren, wenn die Preis der Aktien fällt Wenn auf der anderen Seite der Preis steigt, kann der Trader dann die Option auslaufen lassen wertlos verlieren nur die Prämie Für mehr, siehe Aktienoption Expiration Cycles. Risk der Strategie Potenzielle Verlust ist auf die Prämie bezahlt begrenzt Die Optionskosten der Option multipliziert mit der Kontraktgröße Da die Auszahlungsfunktion des Longpakets als maximaler Ausübungspreis definiert ist - Aktienkurs - 0 ist der maximale Gewinn aus der Position begrenzt, da der Aktienkurs nicht unter Null sinken kann Ist die bevorzugte Position der Händler, die eine Änderung oder einen leichten Anstieg des zugrunde liegenden Preises anstreben. Um das Aufwärtspotenzial im Hinblick auf einen begrenzten Nachteilschutz zu begrenzen. Die abgedeckte Call-Strategie beinhaltet eine Short-Position in einer Call-Option und eine Long-Position in der Underlying Asset Die Long-Position sorgt dafür, dass der Short Call Schriftsteller den zugrunde liegenden Preis liefern wird, wenn der lange Trader die Option ausüben soll. Bei einer Out-of-Money-Call-Option sammelt ein Trader eine geringe Prämie, was auch ein begrenztes Aufwärtspotenzial ermöglicht. Lesen Sie mehr im Understanding Out of the Money Optionen Gesammelte Prämie deckt die potenziellen Abwärtsverluste zu einem gewissen Grad Insgesamt, die Strategie synthetisch repliziert die Short-Put-Option, wie in der Grafik unten dargestellt. Am 20. März 2015, ein Händler verwendet 39.000 zu 1000 Aktien von BP BP zu kaufen Bei 39 pro Aktie und schreibt gleichzeitig eine 45 Call-Option auf Kosten von 0 35, die am 10. Juni ausläuft. Der Nettoerlös aus dieser Strategie ist ein Abfluss von 38 650 0 35 1.000 39 1.000 und damit die Gesamtinvestitionsausgaben um die Prämie von 350 reduziert Gesammelt aus der Short-Call-Option Position Die Strategie in diesem Beispiel impliziert, dass der Trader nicht erwarten, dass der Preis über 45 oder deutlich unter 39 in den nächsten drei Monaten zu bewegen Verluste in der Aktien-Portfolio bis zu 350 im Fall der Preis sinkt auf 38 65. Wird durch die von der Optionsposition erhaltene Prämie ausgeglichen, so dass ein begrenzter Nachteilschutz zur Verfügung gestellt wird. Um mehr zu erfahren, siehe Ausschneidungsoptionsrisiko mit abgedeckten Anrufen. Risiko der Strategie Wenn der Aktienkurs nach Ablauf der Laufzeit um mehr als 45 ansteigt, Short-Call-Option wird ausgeübt und der Trader muss das Aktienportfolio ausliefern und es ganz verlieren. Wenn der Aktienkurs deutlich unter 39 z. B. 30 sinkt, wird die Option wertlos auslaufen, aber das Aktienportfolio wird auch erheblich einen signifikanten Wert verlieren Entschädigung in Höhe des Prämienbetrags. Diese Position würde von Händlern bevorzugt, die den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen und den Nachteil schützen wollen. Die Strategie beinhaltet eine Long-Position im zugrunde liegenden Vermögenswert sowie eine Long-Put-Option-Position Abgedeckte Call-Optionen Trading-Strategie. Eine alternative Strategie wäre der Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswert, aber der Trader kann nicht wollen, um das Portfolio zu liquidieren Vielleicht, weil er erwartet, dass hohe Kapitalgewinne auf lange Sicht und daher sucht Schutz auf der kurzen run. If der zugrunde liegenden Preiserhöhungen bei Fälligkeit Die Option erlischt wertlos und der Händler verliert die Prämie, hat aber trotzdem den Vorteil des erhöhten zugrunde liegenden Preises, den er hält. Wenn andererseits der zugrunde liegende Kurs sinkt, verliert die Portfolioposition des Händlers den Wert, aber dieser Verlust ist Weitgehend abgedeckt durch den Gewinn aus der Put-Option Position, die unter den gegebenen Umständen ausgeübt wird Daher kann die Schutz-Put-Position effektiv als Versicherungsstrategie gedacht werden Der Trader kann Ausübungspreis unter dem aktuellen Preis setzen, um die Prämienzahlung auf Kosten zu reduzieren Des abnehmenden Nachtsschutzes Dies kann als abzugsfähige Versicherung gedacht werden. Bei dem Beispiel, dass ein Investor 1000 Aktien von Coca-Cola KO zu einem Preis von 40 kauft und die Investition vor ungünstigen Kursbewegungen in den nächsten drei Monaten schützen will Optionen stehen zur Verfügung.15 Juni 2015 options. The Tabelle impliziert, dass die Kosten des Schutzes mit dem Niveau davon erhöht Zum Beispiel, wenn der Händler das Investment-Portfolio gegen jeden Preissturz schützen will, kann er 10 Put-Optionen bei einem Streik kaufen Preis von 40 Mit anderen Worten, er kann eine an der Geld-Option kaufen, die sehr teuer ist Der Trader wird am Ende zahlen 4,250 für diese Option Allerdings, wenn der Trader bereit ist, ein gewisses Maß an Abwärtsrisiko zu tolerieren, kann er weniger kostspielig aus Die Geld-Optionen wie ein 35 put In diesem Fall werden die Kosten der Option Position viel niedriger sein, nur 2,250.Risk der Strategie Wenn der Preis der zugrunde liegenden Tropfen, ist der potenzielle Verlust der Gesamtstrategie durch den Unterschied begrenzt Zwischen dem anfänglichen Aktienkurs und dem Ausübungspreis plus Prämie, die für die Option gezahlt wird Im obigen Beispiel ist der Ausfall zum Ausübungspreis von 35 auf 7 25 40-35 2 25 Inzwischen ist der potenzielle Verlust der Strategie, die das Geld beinhaltet Optionen werden auf die Option premium. Optionen begrenzt werden, bieten alternative Strategien für Investoren, um von handelnden zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren. Es gibt Sortenstrategien, die verschiedene Kombinationen von Optionen, zugrunde liegenden Vermögenswerten und anderen Derivaten beinhalten. Grundlegende Strategien für Anfänger sind Anrufe zu kaufen, Kauf von Put, Verkauf von abgedeckten Anrufen Und der Kauf von Schutz-Put, während andere Strategien mit Optionen würde erfordern mehr anspruchsvolle Kenntnisse und Fähigkeiten in Derivaten Es gibt Vorteile für Trading-Optionen anstatt zugrunde liegenden Vermögenswerte, wie Abwärtsschutz und Leveraged Return, aber es gibt auch Nachteile wie die Voraussetzung für Upfront Prämienzahlung. Wollen Sie lernen, wie zu investieren. Get eine kostenlose 10-Wochen-E-Mail-Serie, die Ihnen beibringen wird, wie Sie mit der Investition beginnen. Delivered zweimal pro Woche, direkt in Ihren Posteingang.